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崗位描述：

（1）根據(jù)資金管理要求，實(shí)時(shí)監(jiān)控資金情況，做好資金預(yù)測(cè)及收付款安排，做好票據(jù)籌劃，保證資金、票據(jù)的安全性及效益性。

（2）根據(jù)資金安排，開(kāi)具銀行承兌、信用證、融單業(yè)務(wù)、票據(jù)背書(shū)支付等；根據(jù)需要下載和傳遞銀行回單、銀行流水及銀行對(duì)賬單。

（3）根據(jù)公司的相關(guān)結(jié)算要求，完成貿(mào)易付匯、非貿(mào)易易付匯資料準(zhǔn)備及審核。

（4）銀行賬戶(hù)管理：開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及其他有關(guān)銀行事項(xiàng)。

（5）及時(shí)反饋工作中發(fā)生的問(wèn)題及未清業(yè)務(wù)，資金相關(guān)報(bào)表的報(bào)送及分析

技能要求：

（1）掌握會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)，熟悉行業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù)制度。

（2）熟悉ERP相關(guān)流程，熟練掌握OFFICE
等辦公軟件。