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崗位職責(zé)： 核心 職責(zé)： 1、根據(jù)審批流程結(jié)束的境內(nèi)外公司單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確支付，確保操作合規(guī)和賬賬、賬實(shí)相符； 2、負(fù)責(zé)銀行日記賬日清，對(duì)每筆收付款的內(nèi)容、科目、金額、幣種、輔助項(xiàng)核算準(zhǔn)確； 3、負(fù)責(zé)銀行賬戶閑置資金的理財(cái)，合理、及時(shí)申購(gòu)，確保在資金安全前提下進(jìn)行； 4、負(fù)責(zé)境內(nèi)外公司賬戶管理，規(guī)范辦理賬戶開(kāi)銷戶、變更、年審等銀行業(yè)務(wù)，做好風(fēng)險(xiǎn)把控； 任職要求： 1、負(fù)責(zé)資金結(jié)算的合法、合規(guī)，對(duì)于不符合規(guī)則的單據(jù)拒絕支付并及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)； 2、負(fù)責(zé)編制資金類日?qǐng)?bào)、計(jì)劃、理財(cái)?shù)葓?bào)表，確保資金流動(dòng)的及時(shí)準(zhǔn)確性； 3、負(fù)責(zé)境外開(kāi)戶銀行的維護(hù)，解決境外銀行業(yè)務(wù)和支付中的問(wèn)題及手續(xù)費(fèi)優(yōu)化； 4、負(fù)責(zé)每月銀行日記賬和銀行賬戶月賬單的對(duì)賬，確保賬實(shí)相符； 5、負(fù)責(zé)按時(shí)完成上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它財(cái)務(wù)相關(guān)工作并做好本崗位的保密工作。